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北向资金净流出 军工股掀涨停潮!本周怎么看?券商研报吵翻了

时间:20-07-20 13:12    来源:东方财富网

在上周末利好消息的发酵下,今日开盘,上证指数上涨0.93%,深证成指上涨1.44%,创业板指上涨1.70%。但两市震荡明显,短暂下行后反转,一路上冲,截至午间收盘,上证指数上涨2.62%,深证成指上涨1.74%,创业板指上涨0.47%。

招商证券表示,现阶段A股正处于从流动性驱动向基本面驱动的转折期,见顶信号尚未出现;短期市场上涨的斜率可能放缓,局部波动加大。

军工板块上演涨停潮

7月17日,银保监会在《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》中,对保险公司投权益类产品、挂钩偿付能力充足率,给出了8档比例监管,保险公司投权益类资产最高可以达到上季末总资产的45%。

今日A股高开高走后,开始跳水,盘中上证指数涨幅一度缩窄至不足0.3%,深证成指跌幅超过0.6%,创业板指数跌幅超过1.5%。

从成交量上来看,两市成交额超7000亿元,其中沪市半日成交额为3432.55亿元,深市半日成交额为4046.98亿元。

盘面上,建筑材料、非银金融、国防军工行业涨幅居前,分别上涨7.09%、6.15%、5.96%、4.17%;仅有食品饮料、医药生物行业下跌,跌幅分别为1.22%、1.09%。

建筑材料板块内四川金顶、冀东水泥、宁夏建材(600449)、北新建材、海螺水泥等多股涨停。

非银金融板块内国海证券、西部证券、方正证券、中国人寿涨停。

国防军工板块上演涨停潮,板块内航发控制、中航沈飞、中航重机、中航高科、北方导航、航天彩虹、亚光科技等多股涨停,其中中航沈飞、亚光科技均连续两个交易日涨停,创历史新高。

对于国防军工板块,民生证券表示,疫情对于军工行业的影响主要发生在一季度。进入二季度后,多数军工企业订单情况实现恢复式增长。根据集中调研,军工核心资产二季度订单环比实现快速增长,预计军工行业二季度整体业绩有望同比持平或略微增长,全年增速可达20%左右,军工配置价值显著。

北向资金再现净流出。数据显示,截至午间收盘,北向资金净流出6.30亿元,其中沪股通资金净流入39.35亿元,深股通资金净流出45.65亿元。

中期上行趋势不改

今日防御性板块上涨明显,科技、医药、消费板块表现相对较弱。

从中期趋势来看,券商看好A股。

海通证券表示,从估值指标看市场热度:目前绝对估值处于中等略偏高水平,相对估值处于中等偏低水平。从情绪指标看市场热度:交易指标类似50-60度水温,杠杆指标处于历史较低水平。牛市三浪上涨的中期趋势不变,短期小调整使得市场月度上涨速率回归正常。

中信证券表示,7月下旬将开始进入一段平静期,可以主动寻找结构上的入场时机。前期波动并不改变A股中期上行的趋势,在经历了业绩验证和解禁高峰以及海外疫情的破局之后,预计三季度末启动的下一轮上行将更稳健。

安信证券表示,上周市场出现显著调整。展望后市,市场中期牛市趋势并未扭转,短期将先稳住阵脚,徐徐展开结构性行情。

券商关注点不一

从配置上来看,应该关注哪些板块?

中信证券表示,配置上,本周建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块(汽车、家电和社会服务等)。

海通证券表示,科技+券商的主线不变。

中信建投证券表示,从股票市场来看,股票市场将继续震荡,银行、保险、周期等低估值板块将持续占优。

安信证券表示,未来一个阶段,行情特征将从β回归α,市场风格将转向精耕细作,可关注中报超预期和高景气预期优质品种机会。随着经济逐步恢复,方向上可重点关注科技和周期成长股,行业上可重点关注新能源汽车、云计算、电子、白酒、建材、有色、化工等。

(文章来源:中国证券报)

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